2、医(yī )药
近期纯(chún )碱盘面(miàn )价格反(fǎn )弹,主要受外围情绪提振。7月 18日,工业和信息化部总工程(chéng )师在国(guó )新办新(xīn )闻发布(bù )会上表(biǎo )示,钢(gāng )铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方(fāng )案即将(jiāng )出台,工信部(bù )将推动(dòng )重点行(háng )业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。受此消息刺激,近期化(huà )工品种(zhǒng )价格大(dà )幅拉涨(zhǎng )。对于(yú )纯碱产(chǎn )业而言,其是否会受到实质性影响仍需谨慎看待。若后续(xù )出台相(xiàng )应优化(huà )政策,将有效(xiào )缓解纯(chún )碱当前的弱现实困境,也有助于低估值的纯碱价格重心进(jìn )一步上(shàng )移;反(fǎn )之,随(suí )着市场(chǎng )情绪逐(zhú )步消化,反弹可能渐显乏力。从政策情绪面来看,该因素更多反(fǎn )映的是(shì )未来市(shì )场变动(dòng )的预期(qī ),对远(yuǎn )月合约的提振更为显著,因此可能更有利于纯碱反套机会(huì )的出现(xiàn )。
国泰(tài )海通证(zhèng )券(600837)认为(wéi ),中国(guó )股市估值逻辑的转变,预期变动的主要矛盾,已经从经济(jì )周期的(de )波动,转变为(wéi )贴现率(lǜ )的下行(háng ),中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整,投资人对(duì )经济形(xíng )势的认(rèn )识已然(rán )充分,其对估(gū )值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的主要矛盾,已从经(jīng )济周期(qī )波动,转变为(wéi )贴现率(lǜ )变动,尤其是无风险利率的下行。股市的无风险利率并不(bú )能简单(dān )等同于(yú )国债收(shōu )益率,而是投(tóu )资人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机会成本阻碍(ài )了投资(zī )人的入(rù )市意愿(yuàn )。2025年中(zhōng )国股市(shì )无风险利率下降的通道已经打开,A/H股整体估值将得以提高(gāo )。
尔康(kāng )制药、广生堂(táng )(300436)、海思(sī )科、联(lián )环药业等多股上涨。
短期来看,终端需求支撑不足、供给端(duān )暂无明(míng )显缩量(liàng ),叠加(jiā )库存绝(jué )对量高企,这些因素或对2509合约形成较大压制,进而削弱近月合约(yuē )的反弹(dàn )动能。
消息面(miàn )上,受(shòu )八一建(jiàn )军节及九三阅兵预期影响,板块关注度升温。机构指出,2025年下半(bàn )年军工(gōng )行业有(yǒu )望进入(rù )业绩兑(duì )现阶段,建议关注智能化作战、低成本弹药及军贸出口三(sān )条主线(xiàn )。
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消息面(miàn )上,受(shòu )八一建(jiàn )军节及九三阅兵预期影响,板块关注度升温。机构指出,2025年下半(bàn )年军工(gōng )行业有(yǒu )望进入(rù )业绩兑(duì )现阶段,建议关注智能化作战、低成本弹药及军贸出口三(sān )条主线(xiàn )。
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