供需两端(duān )多重因素共(gòng )同推动,这类战略资源价格屡(lǚ )创历史新高(gāo )
近期,焦煤供给(gěi )出现了实(shí )质性收缩。首先,国内(nèi )生产受限。5月底6月初(chū ),焦煤主(zhǔ )产区山西省(shěng )先后发生(shēng )四起矿难,安监力度升(shēng )级,部分(fèn )焦煤大矿(kuàng )生产减量。最近主产区(qū )汛期降雨频(pín )繁,对部(bù )分露天矿(kuàng )生产及运输(shū )产生持续(xù )制(zhì )约,影响(xiǎng )了煤炭的生(shēng )产与运输(shū ),导致供给恢复偏慢(màn )。其次,进(jìn )口量环比下(xià )降。蒙古(gǔ )政坛波动(dòng ),叠加5-6月蒙(méng )煤贸易商亏(kuī )损严重,通关量环比(bǐ )连续回落(luò ),7月11日-15日蒙(méng )煤因节日(rì )闭(bì )关,进一(yī )步影响了进(jìn )口量。
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国新证券表(biǎo )示,中长(zhǎng )期来看,我国军费平(píng )稳增长为国(guó )防军工行(háng )业稳定发展(zhǎn )提供坚实(shí )基础,行业规模和利(lì )润有望保持(chí )持续上升态(tài )势。近年(nián )来我国在(zài )船舶、航空(kōng )航天、卫星(xīng )导航等领域的全球竞(jìng )争力持续(xù )提升,国防(fáng )军工行业(yè )是(shì )新质生产(chǎn )力发展突破(pò )的重要方(fāng )向,行业前景广阔。在全球冲突(tū )多发和地缘(yuán )局势并不(bú )平静的背(bèi )景下,国防(fáng )安全重要性(xìng )提升,行业估值有望(wàng )获得支撑(chēng )。中邮证券进一步分(fèn )析指出,展(zhǎn )望2025年,“建(jiàn )军百年奋(fèn )斗目标”任务进入下(xià )半场,军工(gōng )行业订单有望迎来拐(guǎi )点,在服(fú )务于提升装(zhuāng )备性能或(huò )降(jiàng )低装备成(chéng )本的新技术(shù )、以新域(yù )新质作战力量为代表(biǎo )的新产品、军贸和军用(yòng )技术转化(huà )带来的新(xīn )市场方向或(huò )蕴含更大弹(dàn )性。
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半导体(tǐ )产业是现代(dài )科技的基(jī )石。随着(zhe )人工智能新(xīn )一轮的爆发(fā )式发展,半导体芯片(piàn )已成为AI算(suàn )力、智能驾(jià )驶等诸多(duō )产(chǎn )业的核心(xīn )和底座,也(yě )正成为全(quán )球各主要国家竞逐的(de )新战场。国(guó )信证券表示(shì ),台积电(diàn )上调2025年收(shōu )入增速预期(qī ),关注半导(dǎo )体底部配置机遇。台(tái )积电预计(jì )AI需求持续强劲,非AI需(xū )求温和复苏(sū ),并将2025年公(gōng )司整体收(shōu )入增速由(yóu )之前的25%左右(yòu )上调到30%左右(yòu )。半导体景气度较高(gāo ),AI和国产(chǎn )化打开国内(nèi )成长空间(jiān )。
据报(bào )道,自5月13日(rì )以来,钨(wū )精矿价格屡创历史新(xīn )高。记者采(cǎi )访产业链获(huò )悉,此轮(lún )钨价上涨(zhǎng ),是供需两(liǎng )端多重因素(sù )共同推动的结果。业(yè )内预计,在钨矿开采指标收紧(jǐn )、环保监管(guǎn )趋严及在产(chǎn )矿山资源(yuán )品位自然(rán )下降等因素(sù )影响下,今(jīn )年行业供需缺口超4600吨(dūn ),将对钨(wū )价形成有力(lì )支撑。
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