近期(qī ),焦煤供(gòng )给出现了(le )实质性收缩。首先,国内生产受限。5月底6月初,焦煤主产区山西省(shěng )先后发生(shēng )四起矿难(nán ),安监力(lì )度升级,部分焦煤大矿生产减量。最近主产区汛期降雨频繁,对部(bù )分露天矿(kuàng )生产及运(yùn )输产生持(chí )续制约,影响了煤炭的生产与运输,导致供给恢复偏慢。其次,进(jìn )口量环比(bǐ )下降。蒙(méng )古政坛波(bō )动,叠加5-6月蒙煤贸易商亏损严重,通关量环比连续回落,7月11日-15日蒙(méng )煤因节日(rì )闭关,进(jìn )一步影响(xiǎng )了进口量。
上市公司中,海陆重工在民用核能领域累积了丰富(fù )的制造和(hé )管理经验(yàn ),并完成(chéng )多个项目的国际、国内首件(台)制造任务,设备供应堆型包括但不限(xiàn )于二代+堆(duī )型、三代(dài )堆型(华龙(lóng )一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔(róng )盐堆)以及(jí )热核聚变(biàn )堆(ITER)等国内(nèi )外主要核电机型。英杰电气为国内科研院所的核聚变重点项目,提(tí )供磁场电(diàn )源、加热(rè )电源、控(kòng )制系统电源以及辅助系统电源等在内的全方位关键电源配套服务,且已持续(xù )多年,目(mù )前产品已(yǐ )成功应用于多个国家级核聚变项目,与安徽、河北、上海、四川、陕西等地(dì )的核聚变(biàn )项目均有(yǒu )商务合作。西部超导主要从事超导产品、高端钛合金材料和高性能(néng )高温合金(jīn )材料及应(yīng )用的研发(fā )、生产和销售。公司是目前国际上唯一的铸锭、棒材、超导线材生(shēng )产及超导(dǎo )磁体制造(zào )全流程企(qǐ )业;是我国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地;也是我国高性能(néng )高温合金(jīn )材料重点(diǎn )研发生产(chǎn )企业之一。
上市公司中,厦门钨业拥有完整的钨产业链,在钨(wū )矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势。公司是国(guó )内首家具(jù )备核聚变(biàn )装置用ITER偏(piān )滤器钨探针组件研发和生产能力的企业。章源钨业主要从事钨矿山(shān )资源的开(kāi )发利用及(jí )以钨为原(yuán )料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的(de )生产及销(xiāo )售。翔鹭(lù )钨业通过(guò )多年的发展,形成了从APT到硬质合金的产品体系。公司的主要产品为(wéi )氧化钨(包(bāo )括黄色氧(yǎng )化钨、蓝(lán )色氧化钨、紫色氧化钨等)、钨粉,碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合(hé )金、光伏(fú )用超细钨(wū )丝等深加(jiā )工产品。
据媒体报道,由我国牵头制定的国际标准《分布式光(guāng )伏发电接(jiē )入低压直(zhí )流系统及(jí )用例》国际标准正式发布。该标准是光伏直流领域的首个国际标准(zhǔn ),为分布(bù )式光伏开(kāi )发与新型(xíng )配电系统建设奠定了基础,为全球分布式光伏产业的发展提供了指(zhǐ )南。
近日,工(gōng )信部在新(xīn )闻发布会上表示,十大重点行业稳增长工作方案即将出台,虽然并(bìng )未提及煤(méi )炭,但是(shì )煤炭中双(shuāng )焦板块由于亏损比例相对较大叠加流动性改善预期。长江证券煤炭(tàn )团队指出(chū ),“反内(nèi )卷”措施(shī )具备时代意义,若后续接力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善(shàn ),则煤价(jià )改善的持(chí )续性和幅(fú )度更加可期。估值优势排序上焦炭>焦煤>动力煤,由此可见,双焦权(quán )益弹性更(gèng )大。
上海证券(quàn )分析师吴婷婷称,近期国内外产业端迎来密集催化,产业潮起入局(jú )者明显增(zēng )多,国内(nèi )华为、字(zì )节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智(zhì )能,海外(wài )特斯拉、1X、FigureAI等加速(sù )商业化量产步伐,DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发(fā )展,助力(lì )人形机器(qì )人实现具(jù )身智能,人形机器人产业链进入“百花齐放,百家争鸣”阶段,目(mù )前人形机(jī )器人进入(rù )工业场景(jǐng ),已经成为国内外确定性较高的应用趋势,人形机器人商业化落地(dì )可期,建(jiàn )议关注受(shòu )益的国内(nèi )零部件厂商。
东北证券研报指出,全球地缘政治局势仍处紧张(zhāng )态势。强(qiáng )大的军事(shì )实力是国(guó )家发展的有力支撑,在全球地缘政治紧张局势下,各国不断强化军(jun1 )备竞赛,重视军工(gōng )建设。在(zài )当下时点,“十四五”计划进入最后一年,军工行业扰动因素已基(jī )本消除,下游需求(qiú )呈恢复性(xìng )增长,同时2027年建设目标迫在眉睫,中长期目标也对行业发展提供明(míng )确指引:2035年基本实(shí )现国防和(hé )军队现代化,2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复(fù ),产能结(jié )构逐步优(yōu )化,国防(fáng )军工板块有望得到大幅改善,安全边际高,具备长期成长确定性。
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