据报(bào )道(dào ),自5月13日以来,钨精矿价(jià )格(gé )屡创历史新高。记者采访(fǎng )产(chǎn )业(yè )链获悉,此轮钨价上涨,是(shì )供需两端多重因素共同推(tuī )动(dòng )的结果。业内预计,在钨(wū )矿(kuàng )开(kāi )采指标收紧、环保监管趋(qū )严(yán )及在产矿山资源品位自然(rán )下(xià )降等因素影响下,今年行(háng )业(yè )供需缺口超4600吨,将对钨价形(xíng )成(chéng )有力支撑。
东北证券(quàn )研(yán )报指出,全球地缘政治局(jú )势(shì )仍处紧张态势。强大的军(jun1 )事(shì )实(shí )力是国家发展的有力支撑(chēng ),在全球地缘政治紧张局势(shì )下(xià ),各国不断强化军备竞赛(sài ),重(chóng )视军工建设。在当下时点(diǎn ),“十四五”计划进入最后(hòu )一(yī )年,军工行业扰动因素已(yǐ )基(jī )本消除,下游需求呈恢复性(xìng )增(zēng )长,同时2027年建设目标迫在(zài )眉(méi )睫,中长期目标也对行业(yè )发(fā )展提供明确指引:2035年基本(běn )实(shí )现(xiàn )国防和军队现代化,2050年把(bǎ )人(rén )民军队全面建成世界一流(liú )军(jun1 )队。伴随需求恢复,产能(néng )结(jié )构(gòu )逐步优化,国防军工板块(kuài )有(yǒu )望得到大幅改善,安全边(biān )际(jì )高,具备长期成长确定性(xìng )。
近日,工信部在新闻发(fā )布(bù )会上表示,十大重点行业(yè )稳(wěn )增长工作方案即将出台,虽(suī )然并未提及煤炭,但是煤(méi )炭(tàn )中(zhōng )双焦板块由于亏损比例相(xiàng )对(duì )较大叠加流动性改善预期(qī )。长江证券煤炭团队指出,“反(fǎn )内卷”措施具备时代意义(yì ),若后续接力联储降息或国(guó )内(nèi )刺激带来的需求侧改善,则(zé )煤价改善的持续性和幅度更(gèng )加(jiā )可期。估值优势排序上焦(jiāo )炭(tàn )>焦煤>动力煤,由此可见,双(shuāng )焦权益弹性更大。
国(guó )新(xīn )证(zhèng )券表示,中长期来看,我(wǒ )国(guó )军费平稳增长为国防军工(gōng )行(háng )业稳定发展提供坚实基础(chǔ ),行(háng )业规模和利润有望保持持(chí )续(xù )上升态势。近年来我国在(zài )船(chuán )舶、航空航天、卫星导航(háng )等(děng )领域的全球竞争力持续提升(shēng ),国防军工行业是新质生产(chǎn )力(lì )发展突破的重要方向,行(háng )业(yè )前景广阔。在全球冲突多(duō )发(fā )和(hé )地缘局势并不平静的背景(jǐng )下(xià ),国防安全重要性提升,行(háng )业估值有望获得支撑。中(zhōng )邮(yóu )证(zhèng )券进一步分析指出,展望(wàng )2025年(nián ),“建军百年奋斗目标”任(rèn )务进入下半场,军工行业(yè )订(dìng )单有望迎来拐点,在服务于(yú )提(tí )升装备性能或降低装备成(chéng )本(běn )的新技术、以新域新质作(zuò )战(zhàn )力量为代表的新产品、军(jun1 )贸(mào )和军用技术转化带来的新市(shì )场(chǎng )方向或蕴含更大弹性。
快堆(快中子增殖反应堆),它(tā )利用快中子进行核反应产生(shēng )热(rè )量发电,是国际上公认的(de )第(dì )四代先进核能系统中的优(yōu )选(xuǎn )堆型。快堆是我国“热堆-快(kuài )堆(duī )-聚变堆”核能发展“三步(bù )走(zǒu )”战略至关重要的一步。可(kě )控核聚变是理论上最理想(xiǎng )的(de )终极能源形式之一,国内外(wài )都(dōu )高度重视,近几年资本纷(fēn )纷(fēn )入局,加速了技术进步和(hé )迭(dié )代,全球可控核聚变的产业(yè )化(huà )进度明显加速。国金证券(quàn )表(biǎo )示,看好可控核聚变行业(yè )在(zài )“十五五”期间资本开支进(jìn )入(rù )加速释放周期,建议关注(zhù )FRC等(děng )装置建设推进,脉冲电容(róng )、快控开关相关公司订单有(yǒu )望(wàng )释放。
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